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江苏太平洋石英股份有限公司第三届 董事会第二十七次会议决议公
2019-11-15 12:11:33

证券代码:603688证券缩写:应时证券公告编号。:Pro 2019-056

江苏太平洋应时有限公司第三届会议

董事会第二十七次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏太平洋应时有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2019年9月30日以书面、口头和邮件形式发出,并于2019年10月10日在本公司会议室通过现场沟通进行。出席会议的有8名董事,实际上有8名董事,其中独立董事王旭东、洪磊、方先明通过沟通方式参加了会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长陈世斌先生主持。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定召开。所有董事投票并通过了以下决议:

一、《自有闲置资金投融资议案》审议通过。

会议一致同意《关于自有闲置资金投融资的议案》。授权期内,总额不超过3亿元的自有闲置资金将用于滚动投融资,以提高资金使用效率,增加公司收入,实现资金保值增值。

投票结果是:[8票赞成,[0票反对,[0票弃权。

特此宣布。

江苏太平洋应时有限公司董事会

2019年10月11日

证券代码:603688证券缩写:应时证券公告编号。:Pro 2019-057

江苏太平洋应时有限公司自有闲置资金投融资公告

重要提示:

●投资及财务管理限额:不超过3亿元

●投资和财务管理期限:自2019年10月10日起一年内

●资金来源:自有闲置资金

2019年10月10日,江苏太平洋应时有限公司(以下简称“本公司”)召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《自有闲置资金投融资议案》,同意在不影响生产经营、保证资金安全的基础上,合理使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投融资,以提高资金使用效率,增加公司收入,实现资金的保值增值。资金可以在授权限额内滚动使用,授权期限为一年,自2019年10月10日起。

一、投资和财务管理的基本情况

1.投资目的:

在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金进行投资和财务管理,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东获得更好的财务回报。

2.投资限额:

公司计划使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资和财务管理。在上述限制内,资金可以循环使用。

3.投资和收入类型:

商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、高回报、流动性好的投资理财产品。

4.投资期限:

自2019年10月10日起一年后。

5.资金来源:

该公司有自己的闲置资金。

6.具体实施:

在有效期和期限内,公司董事长行使决策权。他的权限包括但不限于选择合格的金融产品发行人、确定金融金额、选择金融产品、签署相关合同或协议等。公司董事会办公室负责具体组织实施。公司财务部门配合相关工作,内部审计部门对财务事项进行审计监督。

二.投资风险及其控制措施

金融产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险,可能影响委托资产和预期收益。为了尽可能降低投资风险,公司将采取以下风险控制措施:

1.经公司董事会审议批准后,公司管理层有权决定具体的投资和财务管理计划,并在批准的期限和财务管理期限内签署相关合同和文件。董事会办公室负责金融产品业务的所有具体事宜,包括提出财务限额、选择金融产品、评估金融风险、选择合作机构、制定和实施财务计划等。

2.公司财务部门应当配合财务管理和投资业务。负责投资理财产品的日常监控,通过建立台账、建立健全完整的会计账户、资金使用的财务核算等方式对公司的投资理财进行日常管理。

3.公司内部审计部门负责对理财产品购买资金的使用和保管进行审计监督,每季度对理财产品的所有投资项目进行全面检查,根据审慎原则合理预测各项投资可能的损益,并向公司董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断出不利因素,将及时采取相应的保全措施控制投资风险。

5.公司董事会应根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,负责及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露所有投资和损益。

三、对公司运营的影响

公司利用自有闲置资金投资理财产品,是在保证公司资金日常运行和安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金的正常周转和公司主营业务的正常发展。

通过适当的投资和财务管理,可以提高自有闲置资金的使用效率,公司可以获得投资收益,进一步提高公司的整体绩效水平,符合公司和全体股东的权益。

四.独立董事的意见

公司在遵守国家相关法律法规的前提下,将自有闲置资金用于投资和理财,有利于提高资金使用效率和收入水平,不影响公司日常资金周转需求,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不损害中小投资者的利益。因此,公司独立董事一致同意,公司使用自有闲置资金购买金融产品。

V.供将来参考的文件

1.公司第三届董事会第二十七次会议决议

2.公司独立董事对自有资金闲置投融资事项的独立意见

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